Tip: u kunt nu ook een beginbalans importeren vanuit Excel. Lees hier alles over in ons Beginbalans importeren artikel!
In dit artikel, en in onderstaande video, leggen we uit hoe u eenvoudig zelf een beginbalans kunt invoeren in uw Silvasoft boekhouding.
Dagboek aanmaken
Allereerst dient u een dagboek aan te maken om uw beginbalans op te boeken.
Het aanmaken van een nieuw dagboek doet u via het menu: Boekhouding > Instellingen > Dagboek instellingen >Memoriaal / overig > Memoriaal (dagboek) instellingen, en
Klik op ‘Nieuw’ en maak het dagboek aan. Geef dit dagboek een naam (bijvoorbeeld ‘beginbalans’) en geef het een nummer (dit kunt u zelf bepalen).
Beginbalans boeking in het Overig / Memoriaal
Als u vervolgens een beginbalans wilt invoeren dan kunt u dit doen door te gaan naar het menu: Boekhouding > Overig / Memoriaal. Hier kunt u via één boeking uw complete beginbalans invoeren. Klik op de knop Nieuw, en selecteer het dagboek dat u zojuist heeft aangemaakt.
Nu vinkt u vinkje Beginbalans boeking aan.
Beginbalans boekingen worden automatisch aangemaakt door Silvasoft wanneer u uw voorgaand boekjaar sluit. Deze boekingen kunnen niet gewijzigd worden. Indien u geen voorgaand boekjaar heeft (bijvoorbeeld omdat u net begonnen bent in Silvasoft) dan kunt u zelf boekingen markeren als Beginbalans boeking. Boekingen gemarkeerd als Beginbalans boeking worden bijvoorbeeld gebruikt in diverse rapportages, zoals de Kolommenbalans rapportage.
Vervolgens kunt u in het tabblad Grootboekmutaties met de knop Nieuw de journaalposten aanmaken met daarin het beginsaldo per grootboekrekening.
Let op: u kunt op elk moment een beginbalans invoeren. Wilt u een beginbalans invoeren van 2015 dan kunt u bij de datum bijvoorbeeld 01-01-2015 invullen. Let op, hiervoor moet u wel werken in het boekjaar 2015. Wilt u weten hoe u een historisch boekjaar aanmaakt? Lees dan dit artikel.
Let op: de debet en credit-zijde van u beginbalans boeking moeten altijd gelijk zijn.
Let op: indien u ook al boekingen heeft geïmporteerd dan kan het zijn dat er al saldo’s op grootboekrekeningen zijn geboekt. Hier moet u rekening mee houden tijdens het boeken van uw beginbalans.
Openstaande in- en verkoopfacturen
Als u nog openstaande in- en verkoopfacturen had in uw vorige boekhoudpakket waarvan een saldo is opgenomen in de beginbalans dan dient u dat op één van twee manieren te verwerken.
U neemt het saldo mee in de beginbalans boeking, u boekt dan niet op de standaard Debiteuren / Crediteuren rekening, of
U neemt het saldo niet mee in de beginbalans boeking, u maakt een historisch boekjaar aan waarin u deze facturen toevoegt.
Historische Debiteuren (Klanten) / Crediteuren (Leveranciers)
U zou via Boekhouding > Grootboekrekeningen een nieuwe balansrekening Historische Debiteuren (Klanten) en/of Historische Crediteuren (Leveranciers) met Nieuw kunnen toevoegen.
In de memoriaal boeking van de beginbalans boekt u de openstaande saldo's op deze rekeningen.
Let op: als u wel boekt op de standaard Debiteuren / Crediteuren rekening dan krijgt u een foutmelding (Het Debiteuren / Crediteuren saldo vanuit het grootboek (€X,XX) correspondeert niet met het totaal aan openstaande verkoop / inkoopfacturen (€X,XX).).
Historisch boekjaar
In het volgende artikel: Historisch boekjaar toevoegen, leest u hoe u een historisch boekjaar kunt toevoegen. In dit jaar kunt u dan de nog openstaande in- en verkoopfacturen toevoegen. Door dat jaar dan te sluiten wordt de beginbalans in het daaropvolgende jaar aangevuld met deze openstaande posten.
Overstapservice
Heeft u minder ervaring met het inboeken van een beginbalans of vindt u het prettig dat wij u daarbij assisteren? Silvasoft biedt een gratis overstapservice waarbij wij u assisteren met o.a. het inbrengen van uw beginbalans. Vraag vandaag nog de gratis overstapservice aan!